1
Entrada de dinheiro
Pessoas físicas, fundos de pensão e empresas compram papéis do Master
R$ 64 bilhões
EXEMPLOS:
CDBs que pagavam 140% do CDI
Compra de Letras Financeiras por RPPS
Banco Master
2
Compra de ativos duvidosos
Master compra empresas de fachada ou outros ativos que valem pouco
EXEMPLOS:
Cemitério Parque da Colina
Precatórios e pré-precatórios
36 empresas de fachada
3
Matriosca financeira
Criação de várias camadas de fundos para separar o dinheiro real do ativo podre, dificultando o rastreio do BC e da CVM
EXEMPLOS:
Astralo 95
Hans 95
Dublin FIDC
Ocultação de patrimônio e aporte em esportes
Evasão de divisas e "mágica" contábil
Maior fundo da rede; lavagem de alto volume
ativo principal
Cotas do Galo Forte FIP e créditos de fachada
Enviou remessas para a Jaguar Investments (Delaware); títulos da
Light e Veste
Recebia aportes bilionários de empresas de fachada (Brain/Bloko)
Status
Alvo de busca e apreensão; liquidação extrajudicial
Suspeita de ligação com lavagem de dinheiro do crime organizado
Rentabilidade negativa de -44% após auditoria; ativos podres
4
Circuito interno para inflar ativos
As transações entre empresas e fundos do grupo permitia o registro de ganhos irreais
e envolvia triangulação para dar aparência de legitimidade
Astralo 95
Hans 95
Dublin FIDC
Valor real estimado (pós-auditoria)
R$ 200 - 300
MILHÕES
R$ 600
MILHÕES
R$ 850
MILHÕES
Fator de 'valorização'
~6x
5,3x
13x
Valor no balanço (avaliação inflada)
R$ 11
BILHÕES
R$ 1,560
BILHÕES
R$ 3,200
BILHÕES
Banco Master
5
Ralo de escoamento do 'dinheiro bom'
Dinheiro que saía do banco ia para aquisição de bens de luxo ou offshores
Veículo no Exterior
Jaguar Investments
Titan Capital Holding
Sozo Real Estate
Jurisdição
Cayman e Europa
Nassau, Bahamas
Delaware, EUA
Evasão de divisas e blindagem patrimonial
Evasão de divisas e blindagem patrimonial
Finalidade investigada
Compra
de imóveis
(PH 47 LLC) e ocultação patrimonial
1
Banco Master
Entrada de dinheiro
Pessoas físicas, fundos de pensão e empresas compram papéis do Master
2
Compra de ativos duvidosos
R$ 64 bilhões
Os créditos saíram dos fundos e foram parar no patrimônio do Banco Master, de Daniel Vorcaro
Master compra empresas de fachada ou outros ativos que valem pouco
EXEMPLOS:
EXEMPLOS:
CDBs que pagavam 140% do CDI
Compra de Letras Financeiras
por RPPS
Cemitério Parque da Colina
Precatórios e pré-precatórios
36 empresas de fachada
3
Matriosca financeira
Criação de várias camadas de fundos para separar o dinheiro real do ativo podre, dificultando o rastreio do BC e da CVM
EXEMPLOS:
Astralo 95
Hans 95
Dublin FIDC
City FIP
CARE11 (Brazilian Graveyard)
Reag Growth 95
Maia 95 / Anna / Olaf
Ocultação de patrimônio e aporte em esportes
Evasão de divisas e "mágica" contábil
Maior fundo da rede; lavagem de alto volume
Braço imobiliário do grupo
Veículos de "ponte" e pulverização
Circulação de capital
Lastro imobiliário inflado
ativo principal
Participações no Fasano Itaim e terrenos superavaliados
Participação em cemitérios
Cotas do Galo Forte FIP e créditos de fachada
Recebia aportes bilionários de empresas de fachada (Brain/Bloko)
Enviou remessas para a Jaguar Investments (Delaware); títulos da
Light e Veste
Recebiam repasses das 36 empresas tomadoras de empréstimos do Master
Compra de CDBs do próprio Banco Master para simular liquidez
Status
Identificados pelo BC como peças do rombo de
R$ 40 bilhões
Suspeita de ligação com lavagem de dinheiro do crime organizado
Alvo de busca e apreensão; liquidação extrajudicial
Rentabilidade negativa de -44% após auditoria; ativos podres
Cotas congeladas por laudos
de avaliação fraudulentos
Suspenso temporariamente na B3, é negociado com alto desconto
Parte da estrutura de gestão fraudulenta da Reag/CBSF
4
Astralo 95
Hans 95
Dublin FIDC
Circuito interno para inflar ativos
R$ 200 - 300
MILHÕES
R$ 600
MILHÕES
R$ 850
MILHÕES
Valor real estimado (pós-auditoria)
As transações entre empresas e fundos do grupo permitia o registro de ganhos irreais
e envolvia triangulação para dar aparência de legitimidade
Fator de 'valorização'
~6x
5,3x
13x
Valor no balanço (avaliação inflada)
R$ 11
BILHÕES
R$ 1,560
BILHÕES
R$ 3,200
BILHÕES
Banco Master
5
Ralo de escoamento do 'dinheiro bom'
Veículo no Exterior
Titan Capital Holding
Sozo Real Estate
Jaguar Investments
Jurisdição
Cayman e Europa
Nassau, Bahamas
Delaware, EUA
Dinheiro que saía do banco ia para aquisição de bens de luxo ou offshores
Compra de imóveis
(PH 47 LLC) e ocultação patrimonial
Evasão de divisas e blindagem patrimonial
Evasão de divisas e blindagem patrimonial
Finalidade investigada